₪ כל הסכומים באלפי
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
95
הלוואות לעמיתים
3508.70
0.0920
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
105
פח"ק/פר"י
82381.38
2.1630
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
38032.11
0.9980
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
108
מניות לא סחירות
384
0.01
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
304
מק"מ
73582.92
1.9320
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
29.84
0.0010
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
14687.57
0.3860
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
219953.31
5.7740
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
156932.16
4.12
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3749.25
0.0980
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
4772.40
0.1250
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
15537.72
0.4080
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
4536.81
0.1190
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
11610.54
0.3050
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
17838.86
0.4680
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
553
קרנות הון סיכון
4473.52
0.1170
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
554
חייבים שונים
4584.28
0.12
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-214.28
-0.0060
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
41847.54
1.0990
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5302
קרנות נדל"ן
11663.92
0.3060
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
23306.13
0.6120
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
268581.10
7.0510
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
55542.19
1.4580
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
97986.79
2.5720
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
55960.11
1.4690
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
9148.15
0.24
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
4278.10
0.1120
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
14372.62
0.3770
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
2653.12
0.07
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
17234.27
0.4520
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5538
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
9931.89
0.2610
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
7732.60
0.2030
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
989.62
0.0260
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
108814.04
2.8570
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
46150.70
1.2120
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
41401.15
1.0870
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5911
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
451.96
0.0120
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
467681.90
12.2770
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
295803.50
7.7650
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
96823.04
2.5420
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
6241
מניות היתר
28548
0.7490
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
1033797.77
27.1390
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
94705.23
2.4860
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5400
0.1420
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
20526.28
0.5390
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
42288.49
1.11
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
40313.99
1.0580
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
23163.22
0.6080
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
10515.96
0.2760
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-253.78
-0.0070
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
447.30
0.0120
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7274
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-238.56
-0.0060
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7341
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
518.81
0.0140
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
11303.94
0.2970
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
28365.65
0.7450
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3011.24
0.0790
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
8681
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
1665.05
0.0440
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
8731
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
17.67
0
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
35206.93
0.9240
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
95200.14
2.4990
131
איילון-פיסגה קרן פנסיה
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
75.29
0.0020
162
מגדל מקפת אישית
201612
95
הלוואות לעמיתים
157610.40
0.2950
162
מגדל מקפת אישית
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
922231.57
1.7290
162
מגדל מקפת אישית
201612
108
מניות לא סחירות
100687.94
0.1890
162
מגדל מקפת אישית
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
333326.55
0.6250
162
מגדל מקפת אישית
201612
304
מק"מ
425577.41
0.7980
162
מגדל מקפת אישית
201612
313
Warrants אופציות מסוג
1834.69
0.0030
162
מגדל מקפת אישית
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
94887.18
0.1780
162
מגדל מקפת אישית
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2907095.94
5.45
162
מגדל מקפת אישית
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1436893.20
2.6940
162
מגדל מקפת אישית
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
168555.13
0.3160
162
מגדל מקפת אישית
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
820915.66
1.5390
162
מגדל מקפת אישית
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1746524.74
3.2740
162
מגדל מקפת אישית
201612
552
קרנות השקעה אחרות
149199.33
0.28
162
מגדל מקפת אישית
201612
553
קרנות הון סיכון
80071.98
0.15
162
מגדל מקפת אישית
201612
554
חייבים שונים
116136.71
0.2180
162
מגדל מקפת אישית
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-112385.12
-0.2110
162
מגדל מקפת אישית
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
287840.13
0.54
162
מגדל מקפת אישית
201612
5005
קרנות הון סיכון בחו"ל
31932.10
0.06
162
מגדל מקפת אישית
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-11330.59
-0.0210
162
מגדל מקפת אישית
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
942184.40
1.7660
162
מגדל מקפת אישית
201612
5203
זכויות במקרקעין לא מניבים
132426.88
0.2480
162
מגדל מקפת אישית
201612
5279
אופציה מסוג Warrant
4.61
0
162
מגדל מקפת אישית
201612
5302
קרנות נדל"ן
10385.76
0.0190
162
מגדל מקפת אישית
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
68716.75
0.1290
162
מגדל מקפת אישית
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
734.24
0.0010
162
מגדל מקפת אישית
201612
5427
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
1221495.96
2.29
162
מגדל מקפת אישית
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3017143.54
5.6560
162
מגדל מקפת אישית
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
677780.67
1.2710
162
מגדל מקפת אישית
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
788057.29
1.4770
162
מגדל מקפת אישית
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
16710.04
0.0310
162
מגדל מקפת אישית
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
372528.55
0.6980
162
מגדל מקפת אישית
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
28541.99
0.0540
162
מגדל מקפת אישית
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
97.93
0
162
מגדל מקפת אישית
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
379359.30
0.7110
162
מגדל מקפת אישית
201612
5533
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
37939.88
0.0710
162
מגדל מקפת אישית
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
275744.20
0.5170
162
מגדל מקפת אישית
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
8047.68
0.0150
162
מגדל מקפת אישית
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
867767.28
1.6270
162
מגדל מקפת אישית
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
209153.04
0.3920
162
מגדל מקפת אישית
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2870877.42
5.3820
162
מגדל מקפת אישית
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
194066.59
0.3640
162
מגדל מקפת אישית
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
4077644.85
7.6440
162
מגדל מקפת אישית
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
1354554.42
2.5390
162
מגדל מקפת אישית
201612
6241
מניות היתר
307375.52
0.5760
162
מגדל מקפת אישית
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
14136999.49
26.5020
162
מגדל מקפת אישית
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
1615044.17
3.0280
162
מגדל מקפת אישית
201612
7131
או לא מדורגת -BBB - אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך
5747.82
0.0110
162
מגדל מקפת אישית
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
220451.17
0.4130
162
מגדל מקפת אישית
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
30229.60
0.0570
162
מגדל מקפת אישית
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1171120.29
2.1950
162
מגדל מקפת אישית
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
496237.62
0.93
162
מגדל מקפת אישית
201612
7180
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
55299.21
0.1040
162
מגדל מקפת אישית
201612
7183
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנ
20126.99
0.0380
162
מגדל מקפת אישית
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
69130.74
0.13
162
מגדל מקפת אישית
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
676.11
0.0010
162
מגדל מקפת אישית
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-51029.29
-0.0960
162
מגדל מקפת אישית
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
51450.93
0.0960
162
מגדל מקפת אישית
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
947.83
0.0020
162
מגדל מקפת אישית
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-20.55
0
162
מגדל מקפת אישית
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
2710.40
0.0050
162
מגדל מקפת אישית
201612
7341
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
408625.98
0.7660
162
מגדל מקפת אישית
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
992830.32
1.8610
162
מגדל מקפת אישית
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
706680.84
1.3250
162
מגדל מקפת אישית
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
320057.73
0.60
162
מגדל מקפת אישית
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
398793.89
0.7480
162
מגדל מקפת אישית
201612
7407
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
1164580.30
2.1830
162
מגדל מקפת אישית
201612
7431
לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
4690.69
0.0090
162
מגדל מקפת אישית
201612
8661
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
3139.87
0.0060
162
מגדל מקפת אישית
201612
8664
(-BBB; +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
50658.93
0.0950
162
מגדל מקפת אישית
201612
8667
או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
4045.56
0.0080
162
מגדל מקפת אישית
201612
8871
ומעלה (EquityTranch) שכבת הון
48.99
0
162
מגדל מקפת אישית
201612
8881
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
13166
0.0250
162
מגדל מקפת אישית
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
3119616.28
5.8480
162
מגדל מקפת אישית
201612
9204
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
155941.74
0.2920
162
מגדל מקפת אישית
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
663791.21
1.2440
162
מגדל מקפת אישית
201612
9211
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1496.78
0.0030
162
מגדל מקפת אישית
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-7886.34
-0.0150
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
95
הלוואות לעמיתים
13588.25
0.5960
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
105
פח"ק/פר"י
93909.70
4.12
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7789.10
0.3420
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
108
מניות לא סחירות
151.88
0.0070
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.69
0
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
304
מק"מ
24384.27
1.07
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
908.68
0.04
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
51765.41
2.2710
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
60503.27
2.6540
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8505.16
0.3730
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
31508.22
1.3820
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
10344.21
0.4540
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
8759.67
0.3840
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
41156.83
1.8060
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
36121.04
1.5850
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
31665.35
1.3890
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
553
קרנות הון סיכון
857.87
0.0380
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
554
חייבים שונים
11633.98
0.51
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-14260.27
-0.6260
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
17327.21
0.76
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-717.82
-0.0310
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5302
קרנות נדל"ן
2629.56
0.1150
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
12831.70
0.5630
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
79998.97
3.51
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5502
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
300.81
0.0130
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
22310.18
0.9790
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
39757.57
1.7440
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
1173.50
0.0510
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
9745.85
0.4280
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
6461.51
0.2830
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1857.63
0.0810
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
21391.08
0.9380
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
4847.08
0.2130
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
12420.08
0.5450
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5538
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
79.99
0.0040
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1913.13
0.0840
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1801.74
0.0790
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
854.79
0.0380
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
69269.18
3.0390
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
44160.77
1.9370
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
8847.87
0.3880
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
187924.36
8.2450
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
25690.23
1.1270
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
158135.66
6.9380
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
88265.96
3.8720
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
6241
מניות היתר
50444.74
2.2130
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
621009.79
27.2450
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
47412.76
2.08
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7013
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
9821
0.4310
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7084
או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך
109.66
0.0050
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
670.33
0.0290
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
4019.61
0.1760
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2950.80
0.1290
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
9833.73
0.4310
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
8356.06
0.3670
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
9575.18
0.42
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
555.45
0.0240
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
4712.49
0.2070
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
22.86
0.0010
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7287
לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
-13.79
-0.0010
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
20000.46
0.8770
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
71166.92
3.1220
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1447.87
0.0640
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
12584.61
0.5520
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
8681
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
9906.46
0.4350
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
8781
ומעלה בישראל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
5
0
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
8814
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
4800.03
0.2110
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
8881
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
17424.06
0.7640
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
77328.65
3.3930
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
9204
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
10225.94
0.4490
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
40822.21
1.7910
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
5397.91
0.2370
163
מיטב דש פנסיה מקיפה
201612
9284
בישראל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
216.84
0.01
168
מבטחים החדשה
201612
95
הלוואות לעמיתים
49918.91
0.0570
168
מבטחים החדשה
201612
105
פח"ק/פר"י
1563326.06
1.7960
168
מבטחים החדשה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
273107.33
0.3140
168
מבטחים החדשה
201612
108
מניות לא סחירות
46314.08
0.0530
168
מבטחים החדשה
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.03
0
168
מבטחים החדשה
201612
304
מק"מ
246450.80
0.2830
168
מבטחים החדשה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
6724.57
0.0080
168
מבטחים החדשה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
905486.12
1.04
168
מבטחים החדשה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4389109.90
5.0420
168
מבטחים החדשה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
931218.22
1.07
168
מבטחים החדשה
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
42060.05
0.0480
168
מבטחים החדשה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
443469.22
0.5090
168
מבטחים החדשה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6078958.07
6.9840
168
מבטחים החדשה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
694295.66
0.7980
168
מבטחים החדשה
201612
553
קרנות הון סיכון
216375.13
0.2490
168
מבטחים החדשה
201612
554
חייבים שונים
196264.60
0.2250
168
מבטחים החדשה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-187345.86
-0.2150
168
מבטחים החדשה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1614559.59
1.8550
168
מבטחים החדשה
201612
5005
קרנות הון סיכון בחו"ל
88910.28
0.1020
168
מבטחים החדשה
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-14788.52
-0.0170
168
מבטחים החדשה
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
320857.33
0.3690
168
מבטחים החדשה
201612
5302
קרנות נדל"ן
25167.67
0.0290
168
מבטחים החדשה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
1415040.39
1.6260
168
מבטחים החדשה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1182503.95
1.3590
168
מבטחים החדשה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
276352.57
0.3170
168
מבטחים החדשה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
433059.97
0.4980
168
מבטחים החדשה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
159221.62
0.1830
168
מבטחים החדשה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
51127.66
0.0590
168
מבטחים החדשה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
7947.98
0.0090
168
מבטחים החדשה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1667358.79
1.9160
168
מבטחים החדשה
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
32389.59
0.0370
168
מבטחים החדשה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
520711.40
0.5980
168
מבטחים החדשה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
31093.61
0.0360
168
מבטחים החדשה
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
55660.81
0.0640
168
מבטחים החדשה
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
3616.65
0.0040
168
מבטחים החדשה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
914562.28
1.0510
168
מבטחים החדשה
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
343818.77
0.3950
168
מבטחים החדשה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
440206.13
0.5060
168
מבטחים החדשה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3574838.72
4.1070
168
מבטחים החדשה
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
18533.58
0.0210
168
מבטחים החדשה
201612
5930
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-218.48
0
168
מבטחים החדשה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
7004286.77
8.0470
168
מבטחים החדשה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
2808716.71
3.2270
168
מבטחים החדשה
201612
6241
מניות היתר
843206.54
0.9690
168
מבטחים החדשה
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
22837524.21
26.2370
168
מבטחים החדשה
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
3064090.77
3.52
168
מבטחים החדשה
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
208570.05
0.24
168
מבטחים החדשה
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1513521.32
1.7390
168
מבטחים החדשה
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1267868.33
1.4570
168
מבטחים החדשה
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
199552.74
0.2290
168
מבטחים החדשה
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
552.90
0.0010
168
מבטחים החדשה
201612
7231
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
244878.99
0.2810
168
מבטחים החדשה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
222857.69
0.2560
168
מבטחים החדשה
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-137838.12
-0.1580
168
מבטחים החדשה
201612
7260
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
1444.09
0.0020
168
מבטחים החדשה
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
589028.20
0.6770
168
מבטחים החדשה
201612
7314
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
1636.74
0.0020
168
מבטחים החדשה
201612
7341
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
1439020.66
1.6530
168
מבטחים החדשה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2522656.96
2.8980
168
מבטחים החדשה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2388370.10
2.7440
168
מבטחים החדשה
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1216700.77
1.3980
168
מבטחים החדשה
201612
7371
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
259877.22
0.2990
168
מבטחים החדשה
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
107981.82
0.1240
168
מבטחים החדשה
201612
7394
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
22408.51
0.0260
168
מבטחים החדשה
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2302167.54
2.6450
168
מבטחים החדשה
201612
8731
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
360.62
0
168
מבטחים החדשה
201612
8861
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
1735449.05
1.9940
168
מבטחים החדשה
201612
8864
ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
191602.78
0.22
168
מבטחים החדשה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2466938.96
2.8340
168
מבטחים החדשה
201612
9204
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
239746.96
0.2750
168
מבטחים החדשה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2418944.41
2.7790
168
מבטחים החדשה
201612
9241
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
761.28
0.0010
168
מבטחים החדשה
201612
9287
ומטה בישראל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
2331.05
0.0030
170
כלל פנסיה
201612
95
הלוואות לעמיתים
100390.32
0.2310
170
כלל פנסיה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
966163.40
2.2250
170
כלל פנסיה
201612
108
מניות לא סחירות
13887.13
0.0320
170
כלל פנסיה
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
36939.81
0.0850
170
כלל פנסיה
201612
304
מק"מ
74947.50
0.1730
170
כלל פנסיה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
4211.33
0.01
170
כלל פנסיה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
352943.57
0.8130
170
כלל פנסיה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1360127.76
3.1320
170
כלל פנסיה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1672031.62
3.8510
170
כלל פנסיה
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
236.84
0.0010
170
כלל פנסיה
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
50779.83
0.1170
170
כלל פנסיה
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3162.92
0.0070
170
כלל פנסיה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
523130.07
1.2050
170
כלל פנסיה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
611111.90
1.4070
170
כלל פנסיה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
421348.79
0.97
170
כלל פנסיה
201612
553
קרנות הון סיכון
139664.52
0.3220
170
כלל פנסיה
201612
554
חייבים שונים
169243.02
0.39
170
כלל פנסיה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-154218.57
-0.3550
170
כלל פנסיה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
864986.34
1.9920
170
כלל פנסיה
201612
5005
קרנות הון סיכון בחו"ל
29497.06
0.0680
170
כלל פנסיה
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-10783.27
-0.0250
170
כלל פנסיה
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
117734.32
0.2710
170
כלל פנסיה
201612
5204
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
115727.02
0.2670
170
כלל פנסיה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
149261.27
0.3440
170
כלל פנסיה
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
38.69
0
170
כלל פנסיה
201612
5396
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-376.14
-0.0010
170
כלל פנסיה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1849093.88
4.2580
170
כלל פנסיה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
404763.82
0.9320
170
כלל פנסיה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
294020.07
0.6770
170
כלל פנסיה
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
37730.01
0.0870
170
כלל פנסיה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
116527.05
0.2680
170
כלל פנסיה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
35484.21
0.0820
170
כלל פנסיה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
2335.20
0.0050
170
כלל פנסיה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1569717.45
3.6150
170
כלל פנסיה
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
10111.70
0.0230
170
כלל פנסיה
201612
5533
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
6034.54
0.0140
170
כלל פנסיה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
168586.29
0.3880
170
כלל פנסיה
201612
5538
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
95341.82
0.22
170
כלל פנסיה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
46781.59
0.1080
170
כלל פנסיה
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
35524
0.0820
170
כלל פנסיה
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
11122.62
0.0260
170
כלל פנסיה
201612
5551
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
5444.22
0.0130
170
כלל פנסיה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
290825.74
0.67
170
כלל פנסיה
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
24.80
0
170
כלל פנסיה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
324504.45
0.7470
170
כלל פנסיה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7347289.92
16.92
170
כלל פנסיה
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
247579.41
0.57
170
כלל פנסיה
201612
5930
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-333.74
-0.0010
170
כלל פנסיה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
2321020.55
5.3450
170
כלל פנסיה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
850141.16
1.9580
170
כלל פנסיה
201612
6241
מניות היתר
162561.92
0.3740
170
כלל פנסיה
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
11788931.16
27.1490
170
כלל פנסיה
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
1012482.22
2.3320
170
כלל פנסיה
201612
7010
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
71291
0.1640
170
כלל פנסיה
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
397.40
0.0010
170
כלל פנסיה
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
169505.15
0.39
170
כלל פנסיה
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
601288.80
1.3850
170
כלל פנסיה
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
415759.94
0.9570
170
כלל פנסיה
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
20944.56
0.0480
170
כלל פנסיה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-38334.74
-0.0880
170
כלל פנסיה
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
141276.28
0.3250
170
כלל פנסיה
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-4839
-0.0110
170
כלל פנסיה
201612
7254
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
4974.38
0.0110
170
כלל פנסיה
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
150959.53
0.3480
170
כלל פנסיה
201612
7274
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-1338.30
-0.0030
170
כלל פנסיה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
465120.79
1.0710
170
כלל פנסיה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
881611.11
2.03
170
כלל פנסיה
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
159528.61
0.3670
170
כלל פנסיה
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
427291.29
0.9840
170
כלל פנסיה
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
266477.82
0.6140
170
כלל פנסיה
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
70835.69
0.1630
170
כלל פנסיה
201612
8727
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
49.99
0
170
כלל פנסיה
201612
8814
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
26944.50
0.0620
170
כלל פנסיה
201612
8864
ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
2974.80
0.0070
170
כלל פנסיה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1502473.75
3.46
170
כלל פנסיה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
802971.85
1.8490
170
כלל פנסיה
201612
9211
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
487101.33
1.1220
170
כלל פנסיה
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-15873.50
-0.0370
170
כלל פנסיה
201612
9324
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
167945.37
0.3870
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
95
הלוואות לעמיתים
31183.01
0.2070
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
105
פח"ק/פר"י
1022217.41
6.8010
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7653.16
0.0510
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
108
מניות לא סחירות
3021.87
0.02
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
304
מק"מ
70852.90
0.4710
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
6900.10
0.0460
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
25964.13
0.1730
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
908434.89
6.0440
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
633548.49
4.2150
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
42944.86
0.2860
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
239273.01
1.5920
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
431534.22
2.8710
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
111661.07
0.7430
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
553
קרנות הון סיכון
27311.27
0.1820
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
554
חייבים שונים
14601.80
0.0970
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-46967.77
-0.3120
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
117030.82
0.7790
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-4997.21
-0.0330
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
200223.35
1.3320
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
110767.98
0.7370
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
1521.14
0.01
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5396
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-8807.18
-0.0590
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
558420.62
3.7150
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
165359.61
1.10
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
181151.24
1.2050
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
3635.22
0.0240
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
124373.18
0.8270
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
38239.74
0.2540
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5514
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
3896.19
0.0260
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
16587.94
0.11
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
156543.55
1.0420
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
82257.48
0.5470
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5538
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
128.99
0.0010
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
9744.42
0.0650
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
16587.61
0.11
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5551
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
979.88
0.0070
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
151652.66
1.0090
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
116696.89
0.7760
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
337891.28
2.2480
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
17945.09
0.1190
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
27578.94
0.1830
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
5930
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-1105.45
-0.0070
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
1020129.22
6.7870
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
551698.60
3.6710
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
6241
מניות היתר
160605.02
1.0690
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
4267800.10
28.3940
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
123546.29
0.8220
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
272615.20
1.8140
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7010
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
777037.24
5.17
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7067
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
6763
0.0450
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
11587.85
0.0770
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
22099.73
0.1470
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3805.94
0.0250
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
109332.46
0.7270
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
184748.18
1.2290
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7191
קרנות גידור
8620.44
0.0570
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
735.64
0.0050
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
359.01
0.0020
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
7662.06
0.0510
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-1322.11
-0.0090
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
1304.67
0.0090
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7251
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
7134.97
0.0470
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7260
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
1940.75
0.0130
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
33747.76
0.2250
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7274
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-212.26
-0.0010
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
255264.97
1.6980
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
342596.81
2.2790
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
58308.82
0.3880
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
90627.55
0.6030
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2233.65
0.0150
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
106447.80
0.7080
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
8661
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
12358.26
0.0820
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
8671
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
2601.74
0.0170
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
8677
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
7447.48
0.05
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
8684
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
1.09
0
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
8687
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
-3.43
0
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
8704
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
94963.50
0.6320
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
8731
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
49952.48
0.3320
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
8817
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
28882.97
0.1920
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
8861
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
12513.97
0.0830
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
115144.07
0.7660
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
9204
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
100417.93
0.6680
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
221754.30
1.4750
209
הפניקס פנסיה מקיפה
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
2868.65
0.0190
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
221601.23
3.2070
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7642.33
0.1110
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
108
מניות לא סחירות
4078.66
0.0590
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
304
מק"מ
36799.50
0.5330
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
385196.77
5.5750
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
503
אגרות חוב מיועדות אחרות
5241147.28
75.85
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
14379.04
0.2080
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
108734.77
1.5740
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
137320.64
1.9870
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2687.79
0.0390
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
9069.51
0.1310
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
295.32
0.0040
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1274.19
0.0180
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
554
חייבים שונים
215236.06
3.1150
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-523751.55
-7.58
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
69131.22
1
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5533.01
0.08
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2335.81
0.0340
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
739.41
0.0110
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3353.50
0.0490
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4872.95
0.0710
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
314.27
0.0050
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
96365.47
1.3950
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
340946.50
4.9340
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
325.50
0.0050
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
13291.82
0.1920
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
608.75
0.0090
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
6241
מניות היתר
50.14
0.0010
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
246766.60
3.5710
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
214002.18
3.0970
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3781.16
0.0550
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
7177
ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2298.74
0.0330
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
7186
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1767.81
0.0260
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
1907.11
0.0280
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
328.01
0.0050
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1942.52
0.0280
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
9523.82
0.1380
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
7407
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
6134
0.0890
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
8817
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
1465.95
0.0210
212
קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
20401.17
0.2950
214
הראל פנסיה
201612
94
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
20991.54
0.0490
214
הראל פנסיה
201612
95
הלוואות לעמיתים
108950.46
0.2550
214
הראל פנסיה
201612
105
פח"ק/פר"י
638028.65
1.4950
214
הראל פנסיה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
749261.84
1.7550
214
הראל פנסיה
201612
108
מניות לא סחירות
110000.10
0.2580
214
הראל פנסיה
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
545917.56
1.2790
214
הראל פנסיה
201612
304
מק"מ
104073.90
0.2440
214
הראל פנסיה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
2645.02
0.0060
214
הראל פנסיה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
564602.04
1.3230
214
הראל פנסיה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1537842.98
3.6030
214
הראל פנסיה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1835221.10
4.2990
214
הראל פנסיה
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
272741.14
0.6390
214
הראל פנסיה
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
193180.22
0.4530
214
הראל פנסיה
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
25070.26
0.0590
214
הראל פנסיה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
286326.19
0.6710
214
הראל פנסיה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
702841
1.6470
214
הראל פנסיה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
477786.68
1.1190
214
הראל פנסיה
201612
553
קרנות הון סיכון
15740.45
0.0370
214
הראל פנסיה
201612
554
חייבים שונים
391938.99
0.9180
214
הראל פנסיה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-176343.56
-0.4130
214
הראל פנסיה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1232285.74
2.8870
214
הראל פנסיה
201612
5005
קרנות הון סיכון בחו"ל
9140.30
0.0210
214
הראל פנסיה
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
160039.94
0.3750
214
הראל פנסיה
201612
5203
זכויות במקרקעין לא מניבים
61812.48
0.1450
214
הראל פנסיה
201612
5204
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
129741.75
0.3040
214
הראל פנסיה
201612
5279
אופציה מסוג Warrant
122.63
0
214
הראל פנסיה
201612
5302
קרנות נדל"ן
876.13
0.0020
214
הראל פנסיה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
96934.71
0.2270
214
הראל פנסיה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1322995.30
3.0990
214
הראל פנסיה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
401936.85
0.9420
214
הראל פנסיה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
754200.22
1.7670
214
הראל פנסיה
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
9661.32
0.0230
214
הראל פנסיה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
404799.97
0.9480
214
הראל פנסיה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
107291.65
0.2510
214
הראל פנסיה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
37344.60
0.0870
214
הראל פנסיה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
613103.01
1.4360
214
הראל פנסיה
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
2635.76
0.0060
214
הראל פנסיה
201612
5533
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
84204.93
0.1970
214
הראל פנסיה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
49511.71
0.1160
214
הראל פנסיה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
15275.43
0.0360
214
הראל פנסיה
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
36290.05
0.0850
214
הראל פנסיה
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
5978.24
0.0140
214
הראל פנסיה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
212462.26
0.4980
214
הראל פנסיה
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
462545.67
1.0840
214
הראל פנסיה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
12309.80
0.0290
214
הראל פנסיה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1683063.56
3.9430
214
הראל פנסיה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
2515590.87
5.8930
214
הראל פנסיה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
1298084.87
3.0410
214
הראל פנסיה
201612
6241
מניות היתר
497533.65
1.1660
214
הראל פנסיה
201612
6251
מניות זרות הנסחרות בארץ
394492.50
0.9240
214
הראל פנסיה
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
11937379.46
27.9660
214
הראל פנסיה
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
607666.03
1.4240
214
הראל פנסיה
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
38548.10
0.09
214
הראל פנסיה
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
78324.36
0.1830
214
הראל פנסיה
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
269892.20
0.6320
214
הראל פנסיה
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1656193.40
3.88
214
הראל פנסיה
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
224368.51
0.5260
214
הראל פנסיה
201612
7159
ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
17877.35
0.0420
214
הראל פנסיה
201612
7191
קרנות גידור
74181.86
0.1740
214
הראל פנסיה
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
571797.66
1.34
214
הראל פנסיה
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
48.42
0
214
הראל פנסיה
201612
7221
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
15.76
0
214
הראל פנסיה
201612
7231
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
386.20
0.0010
214
הראל פנסיה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
44340.92
0.1040
214
הראל פנסיה
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-1140.88
-0.0030
214
הראל פנסיה
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-28527.54
-0.0670
214
הראל פנסיה
201612
7251
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
24334.81
0.0570
214
הראל פנסיה
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
4873.73
0.0110
214
הראל פנסיה
201612
7274
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-794.87
-0.0020
214
הראל פנסיה
201612
7341
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
299907.44
0.7030
214
הראל פנסיה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1370581.03
3.2110
214
הראל פנסיה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2152959.17
5.0440
214
הראל פנסיה
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
145694.43
0.3410
214
הראל פנסיה
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
118008.36
0.2760
214
הראל פנסיה
201612
7381
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
46023.47
0.1080
214
הראל פנסיה
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
115494.50
0.2710
214
הראל פנסיה
201612
7407
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
39600.88
0.0930
214
הראל פנסיה
201612
8677
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
436.41
0.0010
214
הראל פנסיה
201612
8704
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
32843.14
0.0770
214
הראל פנסיה
201612
8727
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
5582.75
0.0130
214
הראל פנסיה
201612
8731
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
4462.54
0.01
214
הראל פנסיה
201612
8781
ומעלה בישראל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
184.05
0
214
הראל פנסיה
201612
8814
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
26467.92
0.0620
214
הראל פנסיה
201612
8867
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
0.06
0
214
הראל פנסיה
201612
8871
ומעלה (EquityTranch) שכבת הון
78.82
0
214
הראל פנסיה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
597217.85
1.3990
214
הראל פנסיה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
801409.22
1.8770
214
הראל פנסיה
201612
9211
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
375277.67
0.8790
214
הראל פנסיה
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
6202.25
0.0150
214
הראל פנסיה
201612
9284
בישראל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
7681.89
0.0180
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
94
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
33404.70
0.3320
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
105
פח"ק/פר"י
111492.32
1.1080
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.03
0
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
313
Warrants אופציות מסוג
198.79
0.0020
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
1033410.95
10.2690
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
10919.31
0.1090
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2029975.32
20.1710
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
827734.46
8.2250
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
696962.91
6.9260
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
24152.43
0.24
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
8508.42
0.0850
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
552
קרנות השקעה אחרות
140466.46
1.3960
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
554
חייבים שונים
125721.27
1.2490
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-24439.83
-0.2430
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
558
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
80.75
0.0010
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-2123.83
-0.0210
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5203
זכויות במקרקעין לא מניבים
7100
0.0710
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5302
קרנות נדל"ן
61432.64
0.61
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
22463.96
0.2230
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
178470.39
1.7730
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
51450.91
0.5110
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
283721.86
2.8190
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
15579
0.1550
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
197954.28
1.9670
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
30214.86
0.30
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
90530.14
0.90
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
532848.61
5.2950
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5911
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
308867.24
3.0690
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
16456.84
0.1640
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
3693.91
0.0370
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
201823.81
2.0050
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
133334.63
1.3250
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
6241
מניות היתר
31264.23
0.3110
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
2651156.33
26.3440
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
339.72
0.0030
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
18998.05
0.1890
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
34710.73
0.3450
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
14531.36
0.1440
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
58814.22
0.5840
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
83575.65
0.83
267
גילעד גמלאות לעובדים דתיים
201612
8677
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
17894.68
0.1780
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
128951.44
7.2270
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.90
0
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
199670.44
11.19
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4860.48
0.2720
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
28354.38
1.5890
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
231959.13
12.9990
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
7366.46
0.4130
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
253866.04
14.2270
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4099.92
0.23
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
126518.89
7.09
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
16204.30
0.9080
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
5323.17
0.2980
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
29719.95
1.6660
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
97446.86
5.4610
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
12510.18
0.7010
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
6251
מניות זרות הנסחרות בארץ
932
0.0520
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
440675.79
24.6960
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
40884.12
2.2910
269
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
155072.30
8.69
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
53288.07
1.2740
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5000.84
0.12
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
108
מניות לא סחירות
2190.80
0.0520
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
304
מק"מ
6658.96
0.1590
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
199043.72
4.7580
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
503
אגרות חוב מיועדות אחרות
2203148.53
52.6660
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
14355.96
0.3430
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
120985.11
2.8920
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9397.21
0.2250
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
43196.06
1.0330
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1885.42
0.0450
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
8433.85
0.2020
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
554
חייבים שונים
3736.78
0.0890
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-14637.78
-0.35
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
50171.80
1.1990
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
846.39
0.02
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1384.38
0.0330
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
133.67
0.0030
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
62141.85
1.4850
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
7921.37
0.1890
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
943.46
0.0230
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
33904.12
0.81
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
168234.54
4.0220
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2939.89
0.07
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
85263.87
2.0380
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
4445.47
0.1060
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
6241
מניות היתר
316.40
0.0080
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
500058.98
11.9540
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
108001.13
2.5820
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
5523.34
0.1320
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1114.07
0.0270
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4766.15
0.1140
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7177
ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
12297.26
0.2940
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7186
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
29828.26
0.7130
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
7371.49
0.1760
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
516.30
0.0120
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-298.12
-0.0070
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7251
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
1365.27
0.0330
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7254
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
-2665.19
-0.0640
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7257
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
306.42
0.0070
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7260
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-1823.49
-0.0440
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
27390.76
0.6550
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
17901.74
0.4280
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
5265.98
0.1260
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7397
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
93977.99
2.2470
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
28850.88
0.69
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7407
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
6134
0.1470
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7411
ומעלה לתקופה של שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
8282.13
0.1980
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
5334.15
0.1280
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
7601
סך ההתחייבות הממשלתית בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים
114148
2.7290
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
8774
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
23.78
0.0010
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
8817
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
9513.16
0.2270
274
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
124751.53
2.9820
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
51145.75
1.2250
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6705.51
0.1610
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
297277.77
7.1220
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.06
0
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
207318.60
4.9670
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
302289.46
7.2420
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
59587.86
1.4270
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
554
חייבים שונים
808444.07
19.3670
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
1180739.42
28.2860
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5206
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
5674.59
0.1360
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
124543.71
2.9840
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
838.42
0.02
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
104483.95
2.5030
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
31148.93
0.7460
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
30737.58
0.7360
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
135601.60
3.2480
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
234013.59
5.6060
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
136281.12
3.2650
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
5911
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
10026.08
0.24
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
76386.23
1.83
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
7238.23
0.1730
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
90603.27
2.17
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
88652.31
2.1240
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
7010
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1248.72
0.03
278
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
183330
4.3920
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
568653.22
0.83
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
89650.74
0.1310
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
108
מניות לא סחירות
71859.82
0.1050
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
44944.23
0.0660
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
304
מק"מ
293526.55
0.4280
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
2615901.62
3.8180
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
503
אגרות חוב מיועדות אחרות
38532908.71
56.2390
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
318186.98
0.4640
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
691799.53
1.01
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
760551.75
1.11
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
495518.63
0.7230
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
28331.53
0.0410
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
126012.22
0.1840
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
552
קרנות השקעה אחרות
118333.66
0.1730
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
553
קרנות הון סיכון
69110.12
0.1010
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
554
חייבים שונים
60967.90
0.0890
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-253291.67
-0.37
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
804383.26
1.1740
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
18280.15
0.0270
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
226038.47
0.33
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
11262.29
0.0160
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
15966.64
0.0230
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2151.37
0.0030
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
361810.58
0.5280
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
185681.13
0.2710
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
10812.62
0.0160
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
673990.83
0.9840
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3473839.85
5.07
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
48138.52
0.07
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
1274376.74
1.86
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
66439.09
0.0970
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
6241
מניות היתר
4599.56
0.0070
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
8050004.05
11.7490
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1630039.40
2.3790
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
71306.13
0.1040
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
14494.54
0.0210
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
78976.76
0.1150
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7177
ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
221745.93
0.3240
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7180
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
35661
0.0520
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7186
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
445276.71
0.65
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
95504.15
0.1390
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
5993.77
0.0090
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-3587.72
-0.0050
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7251
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
20157.11
0.0290
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7254
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
-82886.44
-0.1210
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7257
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
2910.96
0.0040
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7260
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-23257.52
-0.0340
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
246435.99
0.36
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
293424.21
0.4280
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
85133.41
0.1240
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7397
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
1392702.72
2.0330
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
374.52
0.0010
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7407
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
120890
0.1760
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7411
ומעלה לתקופה של שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
103526.63
0.1510
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
106312.45
0.1550
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
7601
סך ההתחייבות הממשלתית בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים
1690576
2.4670
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
8774
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
451.84
0.0010
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
8817
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
140713.27
0.2050
279
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1962905.28
2.8650
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
95
הלוואות לעמיתים
4074.61
0.0320
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
105
פח"ק/פר"י
301247.06
2.3660
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
108
מניות לא סחירות
22321.28
0.1750
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
313
Warrants אופציות מסוג
8909.78
0.07
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
674216.10
5.2950
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
37216.01
0.2920
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1969402.83
15.4680
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
412199.04
3.2370
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
4535.88
0.0360
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
32389.72
0.2540
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
552
קרנות השקעה אחרות
95071.68
0.7470
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
554
חייבים שונים
154975.46
1.2170
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-16460.94
-0.1290
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
141469.88
1.1110
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-924.43
-0.0070
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
61391.75
0.4820
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
234953.42
1.8450
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1159238.12
9.1050
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5502
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
168.15
0.0010
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
20459.42
0.1610
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
485946.73
3.8170
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
12610.81
0.0990
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
22986.74
0.1810
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
23880.13
0.1880
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
196567.25
1.5440
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
112585.22
0.8840
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5538
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
17.41
0
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
898.02
0.0070
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
3638.63
0.0290
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
227050.37
1.7830
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
228891.79
1.7980
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
27408.81
0.2150
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
643903.43
5.0570
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
354989.74
2.7880
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
132193.25
1.0380
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
6241
מניות היתר
19331.52
0.1520
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
3971938.81
31.1960
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
25402.57
0.20
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7033
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
8650.21
0.0680
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
10155.69
0.08
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
29707.01
0.2330
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
6453.10
0.0510
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
67463.29
0.53
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
329.79
0.0030
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-2898.58
-0.0230
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
172689.47
1.3560
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
204717.93
1.6080
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
39529.31
0.31
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7381
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
19870.30
0.1560
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
877
0.0070
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
74262.36
0.5830
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
8664
(-BBB; +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
38662.44
0.3040
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
8704
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
33898.05
0.2660
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
78850.47
0.6190
283
קרן פנסיה ה.ע.ל
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
142054.99
1.1160
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
105
פח"ק/פר"י
543.85
0.0060
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
177523.10
1.9040
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
108
מניות לא סחירות
2481.22
0.0270
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
313
Warrants אופציות מסוג
1281.95
0.0140
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
607298.41
6.5140
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
58302.57
0.6250
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1053502.80
11.3010
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
105726.23
1.1340
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
13172.80
0.1410
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
98494.79
1.0570
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
77273.71
0.8290
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
552
קרנות השקעה אחרות
112468.49
1.2060
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
554
חייבים שונים
114164.20
1.2250
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-23481.62
-0.2520
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7586.65
0.0810
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-720.74
-0.0080
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
3.67
0
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5396
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-35.66
0
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
583344.06
6.2570
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5502
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
438.40
0.0050
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
86286.54
0.9260
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
106185.36
1.1390
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
8904.71
0.0960
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
16065.63
0.1720
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
15418.83
0.1650
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
862525.54
9.2520
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
65753.92
0.7050
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
11139.70
0.1190
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
14872.03
0.16
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
3570.35
0.0380
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
46742.31
0.5010
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
7872.26
0.0840
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
632373.75
6.7830
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
37688.12
0.4040
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
5930
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-13.25
0
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
191358.94
2.0530
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
73707.59
0.7910
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
6241
מניות היתר
19039.49
0.2040
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
2827933.77
30.3350
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7013
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
-4537.10
-0.0490
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
61711.88
0.6620
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
96120.28
1.0310
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
119910.17
1.2860
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7159
ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
7623.10
0.0820
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7174
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
6899.59
0.0740
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-2732.12
-0.0290
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
16145.84
0.1730
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
2004.62
0.0220
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
98030.12
1.0520
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
159733.53
1.7130
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
41961.80
0.45
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
25251.81
0.2710
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7381
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
17229.35
0.1850
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
242399.52
2.60
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
98913.63
1.0610
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
8814
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
12300.75
0.1320
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
244088.69
2.6180
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
53426.46
0.5730
300
קרן הפנסיה עתודות
201612
9324
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
9160.22
0.0980
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
108214.53
3.4440
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
955.14
0.03
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
108
מניות לא סחירות
0
0
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
304
מק"מ
3246.82
0.1030
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
503
אגרות חוב מיועדות אחרות
2333404.47
74.2620
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
782.40
0.0250
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
94574.90
3.01
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
19016.39
0.6050
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
55392.80
1.7630
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
554
חייבים שונים
4722.37
0.15
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-14181.51
-0.4510
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
28088.01
0.8940
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
940.61
0.03
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
93.76
0.0030
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
292.26
0.0090
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
61.18
0.0020
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
41.26
0.0010
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
35266.40
1.1220
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
107851.98
3.4320
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
305415.76
9.72
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
33000.30
1.05
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
7344
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
1.26
0
307
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ
201612
7601
סך ההתחייבות הממשלתית בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים
24925
0.7930
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
518496.89
0.9190
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
74504.77
0.1320
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
108
מניות לא סחירות
107306.95
0.19
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
216038.08
0.3830
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
304
מק"מ
248127.93
0.44
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
5312065.65
9.42
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
503
אגרות חוב מיועדות אחרות
15379157.41
27.2720
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
290712.11
0.5160
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4621235.26
8.1950
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1590476.61
2.82
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
455413.35
0.8080
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
519652.87
0.9220
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
26314.46
0.0470
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
114833.97
0.2040
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
552
קרנות השקעה אחרות
188890.15
0.3350
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
553
קרנות הון סיכון
91890.19
0.1630
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
554
חייבים שונים
72951.85
0.1290
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-213764.38
-0.3790
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1121934.71
1.99
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
40865
0.0720
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5302
קרנות נדל"ן
12747.74
0.0230
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
75227.99
0.1330
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
225979.90
0.4010
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
38838.65
0.0690
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
61963.98
0.11
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
2123.98
0.0040
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5843.02
0.01
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
707852.79
1.2550
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
77354.44
0.1370
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
344262.42
0.61
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
20876.83
0.0370
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
598329.75
1.0610
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3515189
6.2330
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
39472.51
0.07
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
1211409.09
2.1480
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
66906.95
0.1190
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
6241
מניות היתר
4160.55
0.0070
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
9356827.47
16.5920
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1086499.55
1.9270
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
178937.83
0.3170
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
13157.65
0.0230
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
87469.35
0.1550
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7177
ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
204379.90
0.3620
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7180
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
75000.30
0.1330
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7186
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
435751.89
0.7730
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
112236.44
0.1990
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
5559.24
0.01
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-4319.74
-0.0080
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7251
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
18993.15
0.0340
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7254
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
-52124.73
-0.0920
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7257
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
2910.96
0.0050
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7260
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-50386.38
-0.0890
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
364056.89
0.6460
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1057421.54
1.8750
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
112393.23
0.1990
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
99229.84
0.1760
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7394
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
300370
0.5330
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7397
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
1310597.82
2.3240
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
274836.32
0.4870
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7407
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
120890
0.2140
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7411
ומעלה לתקופה של שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
103526.63
0.1840
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
203734.89
0.3610
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
7601
סך ההתחייבות הממשלתית בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים
909263
1.6120
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
8774
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
451.84
0.0010
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
8817
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
133844.13
0.2370
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
253715.76
0.45
313
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1891151.17
3.3540
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
2061376.73
1.0830
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
250621.16
0.1320
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
108
מניות לא סחירות
379938.44
0.20
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
486712.94
0.2560
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
304
מק"מ
1470097.75
0.7720
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
14825858.46
7.79
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
503
אגרות חוב מיועדות אחרות
55457044.90
29.1390
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
876197.41
0.46
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15471892.48
8.1290
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8811179.19
4.63
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2810152.01
1.4770
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1772762.14
0.9310
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
88860.12
0.0470
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
381748.48
0.2010
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
552
קרנות השקעה אחרות
397662.08
0.2090
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
553
קרנות הון סיכון
175497.45
0.0920
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
554
חייבים שונים
290125.05
0.1520
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-851911.21
-0.4480
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
558
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
4165.63
0.0020
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3156837.48
1.6590
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
130045
0.0680
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5302
קרנות נדל"ן
39864.96
0.0210
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
242056.54
0.1270
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.19
0
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5396
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-12.67
0
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
858732.76
0.4510
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
134294.88
0.0710
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
141820.09
0.0750
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
36150.04
0.0190
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2816954.05
1.48
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
35628.54
0.0190
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
763094.25
0.4010
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
45360.53
0.0240
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1399891.82
0.7360
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9666881.45
5.0790
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
133294.02
0.07
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
3991124.49
2.0970
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
224779.30
0.1180
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
6241
מניות היתר
14294.55
0.0080
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
33532336.29
17.6190
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2693772.88
1.4150
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
577788.05
0.3040
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
38347.29
0.02
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
291112.78
0.1530
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7177
ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
645809.41
0.3390
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7180
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
416827
0.2190
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7186
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1445529.90
0.76
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
346833.58
0.1820
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
18487.35
0.01
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-14481.69
-0.0080
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7251
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
63936.47
0.0340
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7254
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
-163377.73
-0.0860
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7257
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
9192.51
0.0050
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7260
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-155957.30
-0.0820
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1391217.20
0.7310
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3251402.68
1.7080
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
341985.07
0.18
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
297689.51
0.1560
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7394
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
540064
0.2840
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7397
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
4329042.02
2.2750
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
418965.72
0.22
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7407
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
229512
0.1210
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7411
ומעלה לתקופה של שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
198771.12
0.1040
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
528901.80
0.2780
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
7601
סך ההתחייבות הממשלתית בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים
2676031
1.4060
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
8774
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
1355.52
0.0010
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
8817
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
447277.93
0.2350
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
761147.74
0.40
316
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
6168798.04
3.2410
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
95
הלוואות לעמיתים
80.54
0.0140
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
12458.74
2.19
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
108
מניות לא סחירות
4.28
0.0010
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
20998.22
3.69
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
89015.58
15.6440
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
761.10
0.1340
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
184900.69
32.4950
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
425.40
0.0750
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
2064.53
0.3630
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
553
קרנות הון סיכון
104.44
0.0180
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
554
חייבים שונים
6539.27
1.1490
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-729.18
-0.1280
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2431.98
0.4270
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
1935.95
0.34
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
5302
קרנות נדל"ן
1226.95
0.2160
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
748.75
0.1320
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5357.79
0.9420
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1306.99
0.23
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
61330.10
10.7780
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2376.04
0.4180
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
6553.06
1.1520
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
26160.77
4.5980
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
17750.18
3.1190
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
2607.73
0.4580
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
6241
מניות היתר
1096.34
0.1930
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
6251
מניות זרות הנסחרות בארץ
1062.97
0.1870
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
103895.60
18.2590
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
7191
קרנות גידור
352.21
0.0620
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
7354
-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
151.83
0.0270
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1365.31
0.24
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
695.55
0.1220
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
11262.99
1.9790
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
8674
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
123.22
0.0220
325
מגן קרן פנסיה ותיקה
201612
8881
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
2599.62
0.4570
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
781934.40
4.3480
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
108
מניות לא סחירות
0
0
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
304
מק"מ
2044.95
0.0110
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
11786.22
0.0660
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
503
אגרות חוב מיועדות אחרות
16147809.48
89.7940
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.67
0
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
63505.74
0.3530
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
554
חייבים שונים
26263.99
0.1460
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-80858.44
-0.45
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
17343
0.0960
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
586480.15
3.2610
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
296002.91
1.6460
332
נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
201612
7601
סך ההתחייבות הממשלתית בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים
130813
0.7270
347
עמית
201612
95
הלוואות לעמיתים
1987.88
0.16
347
עמית
201612
105
פח"ק/פר"י
43287.50
3.4780
347
עמית
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1066.34
0.0860
347
עמית
201612
108
מניות לא סחירות
333.44
0.0270
347
עמית
201612
304
מק"מ
2087.46
0.1680
347
עמית
201612
313
Warrants אופציות מסוג
405.34
0.0330
347
עמית
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
95548.96
7.6760
347
עמית
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3804.21
0.3060
347
עמית
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
91443.45
7.3460
347
עמית
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
105053.50
8.44
347
עמית
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5222.24
0.42
347
עמית
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
13968.83
1.1220
347
עמית
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
22722.30
1.8250
347
עמית
201612
552
קרנות השקעה אחרות
9039.61
0.7260
347
עמית
201612
553
קרנות הון סיכון
2546.20
0.2050
347
עמית
201612
554
חייבים שונים
15011.23
1.2060
347
עמית
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-482.93
-0.0390
347
עמית
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9355.85
0.7520
347
עמית
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-71.12
-0.0060
347
עמית
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
2076.40
0.1670
347
עמית
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
11422.27
0.9180
347
עמית
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
89.38
0.0070
347
עמית
201612
5396
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-516.35
-0.0410
347
עמית
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
31019.70
2.4920
347
עמית
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
14240.87
1.1440
347
עמית
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
18456.73
1.4830
347
עמית
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
566.96
0.0460
347
עמית
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
11628.96
0.9340
347
עמית
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
5249.13
0.4220
347
עמית
201612
5514
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
607.66
0.0490
347
עמית
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
2587.05
0.2080
347
עמית
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
27276.32
2.1910
347
עמית
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
10712.31
0.8610
347
עמית
201612
5538
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
24.41
0.0020
347
עמית
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1843.78
0.1480
347
עמית
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
2374.64
0.1910
347
עמית
201612
5551
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
143.05
0.0110
347
עמית
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
434.22
0.0350
347
עמית
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
211.93
0.0170
347
עמית
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
32659.76
2.6240
347
עמית
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
23850.89
1.9160
347
עמית
201612
6241
מניות היתר
9433.60
0.7580
347
עמית
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
362354.71
29.1110
347
עמית
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
4296.32
0.3450
347
עמית
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
19687.34
1.5820
347
עמית
201612
7010
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3179.32
0.2550
347
עמית
201612
7067
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1279.65
0.1030
347
עמית
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
1978.41
0.1590
347
עמית
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
3446.76
0.2770
347
עמית
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
462.82
0.0370
347
עמית
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
13295.21
1.0680
347
עמית
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
22466.02
1.8050
347
עמית
201612
7191
קרנות גידור
1134.63
0.0910
347
עמית
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
72.28
0.0060
347
עמית
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
439.94
0.0350
347
עמית
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-128.80
-0.01
347
עמית
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
466.48
0.0370
347
עמית
201612
7251
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
184.58
0.0150
347
עמית
201612
7260
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
144.61
0.0120
347
עמית
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
1959.09
0.1570
347
עמית
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
39088.69
3.14
347
עמית
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
47734.95
3.8350
347
עמית
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
6264.84
0.5030
347
עמית
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
10962.03
0.8810
347
עמית
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
14571.49
1.1710
347
עמית
201612
8661
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
2338.35
0.1880
347
עמית
201612
8671
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
566.74
0.0460
347
עמית
201612
8684
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
0.06
0
347
עמית
201612
8687
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
-0.18
0
347
עמית
201612
8704
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
14257.24
1.1450
347
עמית
201612
8731
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
2934.36
0.2360
347
עמית
201612
8817
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
1130.85
0.0910
347
עמית
201612
8861
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
1521.74
0.1220
347
עמית
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
14001.89
1.1250
347
עמית
201612
9204
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
12211.17
0.9810
347
עמית
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
11645.53
0.9360
347
עמית
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
49.22
0.0040
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
124729.56
2.7030
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
108
מניות לא סחירות
6130.39
0.1330
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
304
מק"מ
24801.64
0.5380
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
503
אגרות חוב מיועדות אחרות
2822654.58
61.1780
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
10662.73
0.2310
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
152350.96
3.3020
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
188088.37
4.0770
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
111990.91
2.4270
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
554
חייבים שונים
8012.60
0.1740
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-34264.95
-0.7430
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
41750.01
0.9050
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
41682.35
0.9030
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1616.05
0.0350
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
141.81
0.0030
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
427.98
0.0090
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
85167.09
1.8460
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
256557.35
5.5610
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
5930
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-108.21
-0.0020
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
671306.71
14.55
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
100001
2.1670
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
7344
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
3.44
0
360
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
169.53
0.0040
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
12434.10
2.1530
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
12231.15
2.1170
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
53873.07
9.3260
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
486.08
0.0840
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
182147.98
31.5330
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
552
קרנות השקעה אחרות
1626.90
0.2820
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
554
חייבים שונים
7045.07
1.22
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-496.77
-0.0860
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
498.04
0.0860
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-295.60
-0.0510
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
1797.06
0.3110
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5302
קרנות נדל"ן
1128.66
0.1950
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
681.22
0.1180
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
44736.12
7.7440
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3773.99
0.6530
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
16358.82
2.8320
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
330.54
0.0570
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
9391.94
1.6260
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
26134.07
4.5240
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
6563.63
1.1360
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3078.75
0.5330
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
5930
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
5.82
0.0010
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
20849.07
3.6090
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
6501.03
1.1250
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
6251
מניות זרות הנסחרות בארץ
584.60
0.1010
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
151043.96
26.1480
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
7191
קרנות גידור
530.83
0.0920
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
7354
-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
151.04
0.0260
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1450.58
0.2510
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
10980.58
1.9010
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
8677
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
1965.10
0.34
389
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל
201612
8881
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
63.75
0.0110
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
95
הלוואות לעמיתים
1660.80
0.0960
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
51363.15
2.9580
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
108
מניות לא סחירות
113.53
0.0070
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
304
מק"מ
17597.05
1.0130
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
313
Warrants אופציות מסוג
51.38
0.0030
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
167152.30
9.6250
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
7686
0.4430
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
230032.29
13.2460
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
94310.81
5.4310
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
32727.42
1.8840
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
11074.64
0.6380
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
21970.14
1.2650
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
553
קרנות הון סיכון
80.99
0.0050
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
554
חייבים שונים
24855.52
1.4310
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-728.84
-0.0420
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2142.38
0.1230
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-236.36
-0.0140
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
2407.50
0.1390
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
13.35
0.0010
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5427
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
17124.86
0.9860
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
160508.30
9.2420
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
51101.60
2.9430
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
52304.19
3.0120
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
1687.98
0.0970
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
25031.80
1.4410
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
221.06
0.0130
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
13.97
0.0010
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
7398.31
0.4260
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5533
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
2831.63
0.1630
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
5839.75
0.3360
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
525.77
0.03
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
4063.81
0.2340
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
70.05
0.0040
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
33427.82
1.9250
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
27102.33
1.5610
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
71894.21
4.14
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
21886.65
1.26
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
6241
מניות היתר
10151.27
0.5850
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
468121.37
26.9550
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7131
או לא מדורגת -BBB - אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך
317.48
0.0180
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7180
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1139.94
0.0660
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
2.16
0
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-684.14
-0.0390
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
1360.80
0.0780
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
31.72
0.0020
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.77
0
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
476
0.0270
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7341
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
14023.37
0.8070
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
28107.37
1.6180
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
25413.63
1.4630
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3140.37
0.1810
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
8664
(-BBB; +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
1703.12
0.0980
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
8667
או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
241.29
0.0140
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
8881
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
562.71
0.0320
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
24374.34
1.4040
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
11041.48
0.6360
414
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-159.92
-0.0090
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
94
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
223.09
0.0240
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
95
הלוואות לעמיתים
1940.81
0.2050
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
105
פח"ק/פר"י
5761.29
0.61
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6417.72
0.6790
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
108
מניות לא סחירות
1583.57
0.1680
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
11637.52
1.2320
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
304
מק"מ
19.91
0.0020
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
313
Warrants אופציות מסוג
33.86
0.0040
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
501
אג"ח מיועדות - מירון
40403.58
4.2760
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
9877.45
1.0450
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
113252.58
11.9870
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
49.55
0.0050
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
5.42
0.0010
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
3498.03
0.37
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
267.23
0.0280
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
3649.93
0.3860
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
8884.08
0.94
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
552
קרנות השקעה אחרות
8709.09
0.9220
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
553
קרנות הון סיכון
54.19
0.0060
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
554
חייבים שונים
14017.55
1.4840
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-2182.89
-0.2310
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
13363.57
1.4140
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5279
אופציה מסוג Warrant
1.40
0
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
1858.55
0.1970
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
74620.22
7.8980
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1024.41
0.1080
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
25839.34
2.7350
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
211.27
0.0220
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1091.21
0.1150
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
2977.86
0.3150
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
95.13
0.01
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
27881.83
2.9510
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
839.02
0.0890
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5533
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1972.36
0.2090
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1924.41
0.2040
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
40.39
0.0040
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1504.06
0.1590
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
191.32
0.02
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2720.10
0.2880
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
5793.61
0.6130
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
367.56
0.0390
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
21081.19
2.2310
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
32206.47
3.4090
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
17628.95
1.8660
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
6241
מניות היתר
6369.76
0.6740
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
6251
מניות זרות הנסחרות בארץ
5050.59
0.5350
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
272610.74
28.8530
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
32875.31
3.48
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
415.60
0.0440
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
842.54
0.0890
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2876.89
0.3040
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
17654.85
1.8690
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
2473.51
0.2620
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7191
קרנות גידור
737.43
0.0780
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
10139.82
1.0730
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.62
0
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7231
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-4561.65
-0.4830
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
817.24
0.0860
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
110.35
0.0120
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
194.56
0.0210
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7251
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
304.81
0.0320
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
45.37
0.0050
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7274
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-1.09
0
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7341
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
4930.76
0.5220
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
47034.49
4.9780
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
41764.66
4.42
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
3950.52
0.4180
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
950.65
0.1010
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3789.96
0.4010
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
8704
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
86.84
0.0090
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
8731
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
68.85
0.0070
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
8781
ומעלה בישראל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
11.29
0.0010
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
8814
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1406.47
0.1490
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
14197.56
1.5030
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
10038.04
1.0620
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
9211
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
4000.24
0.4230
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
70.40
0.0070
447
עתידית קופת פנסיה בע"מ
201612
9284
בישראל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
229.31
0.0240
657
איילון פיסגה כללית
201612
95
הלוואות לעמיתים
3.47
0.0050
657
איילון פיסגה כללית
201612
105
פח"ק/פר"י
3062.42
4.5370
657
איילון פיסגה כללית
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
163.72
0.2430
657
איילון פיסגה כללית
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
420.02
0.6220
657
איילון פיסגה כללית
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
21736.87
32.2040
657
איילון פיסגה כללית
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6187.23
9.1670
657
איילון פיסגה כללית
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
969.81
1.4370
657
איילון פיסגה כללית
201612
554
חייבים שונים
34.73
0.0510
657
איילון פיסגה כללית
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6100.92
9.0390
657
איילון פיסגה כללית
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1264.79
1.8740
657
איילון פיסגה כללית
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1871.70
2.7730
657
איילון פיסגה כללית
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1235.08
1.83
657
איילון פיסגה כללית
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
241.67
0.3580
657
איילון פיסגה כללית
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
27.71
0.0410
657
איילון פיסגה כללית
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
7.95
0.0120
657
איילון פיסגה כללית
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
12.74
0.0190
657
איילון פיסגה כללית
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
503.05
0.7450
657
איילון פיסגה כללית
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
116.06
0.1720
657
איילון פיסגה כללית
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
4694.20
6.9550
657
איילון פיסגה כללית
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
368.12
0.5450
657
איילון פיסגה כללית
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1872.58
2.7740
657
איילון פיסגה כללית
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9886.87
14.6480
657
איילון פיסגה כללית
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
2630.90
3.8980
657
איילון פיסגה כללית
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
721.46
1.0690
657
איילון פיסגה כללית
201612
6241
מניות היתר
337.79
0.50
657
איילון פיסגה כללית
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
497.29
0.7370
657
איילון פיסגה כללית
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
222.61
0.33
657
איילון פיסגה כללית
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
388.06
0.5750
657
איילון פיסגה כללית
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
477.77
0.7080
657
איילון פיסגה כללית
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-60.72
-0.09
657
איילון פיסגה כללית
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
489.14
0.7250
657
איילון פיסגה כללית
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1010.60
1.4970
659
מגדל מקפת משלימה
201612
105
פח"ק/פר"י
47.87
0.0070
659
מגדל מקפת משלימה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
38349.59
5.48
659
מגדל מקפת משלימה
201612
108
מניות לא סחירות
118.79
0.0170
659
מגדל מקפת משלימה
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
135.44
0.0190
659
מגדל מקפת משלימה
201612
304
מק"מ
32170.50
4.5970
659
מגדל מקפת משלימה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
21.04
0.0030
659
מגדל מקפת משלימה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
8177.73
1.1690
659
מגדל מקפת משלימה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
98357.81
14.0560
659
מגדל מקפת משלימה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
73651.20
10.5250
659
מגדל מקפת משלימה
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4038.39
0.5770
659
מגדל מקפת משלימה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
3714.50
0.5310
659
מגדל מקפת משלימה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
13418.18
1.9180
659
מגדל מקפת משלימה
201612
553
קרנות הון סיכון
28.92
0.0040
659
מגדל מקפת משלימה
201612
554
חייבים שונים
7163.26
1.0240
659
מגדל מקפת משלימה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-3225.57
-0.4610
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
787.35
0.1130
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-404.27
-0.0580
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
8.34
0.0010
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5427
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
12055.27
1.7230
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
73463.57
10.4980
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
14457.10
2.0660
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
16906.19
2.4160
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
427.85
0.0610
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
9010.05
1.2880
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
390.01
0.0560
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
10.63
0.0020
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1971.74
0.2820
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5533
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1015.85
0.1450
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1353.49
0.1930
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
93.28
0.0130
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
12684.66
1.8130
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
30847.97
4.4080
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
46866.73
6.6980
659
מגדל מקפת משלימה
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
40744.49
5.8230
659
מגדל מקפת משלימה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
53721.43
7.6770
659
מגדל מקפת משלימה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
16560.25
2.3670
659
מגדל מקפת משלימה
201612
6241
מניות היתר
4990.64
0.7130
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7131
או לא מדורגת -BBB - אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך
67.55
0.01
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7180
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
576.28
0.0820
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
6.30
0.0010
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-599.60
-0.0860
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
687.56
0.0980
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
17.42
0.0020
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
257.60
0.0370
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7341
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
5256.50
0.7510
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
13254.27
1.8940
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
8146.81
1.1640
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1676.44
0.24
659
מגדל מקפת משלימה
201612
7407
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
12906.45
1.8440
659
מגדל מקפת משלימה
201612
8664
(-BBB; +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
623.76
0.0890
659
מגדל מקפת משלימה
201612
8667
או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
36.51
0.0050
659
מגדל מקפת משלימה
201612
8881
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
214.08
0.0310
659
מגדל מקפת משלימה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
35480.26
5.07
659
מגדל מקפת משלימה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
7070.23
1.01
659
מגדל מקפת משלימה
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-48.48
-0.0070
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
95
הלוואות לעמיתים
587.06
0.2820
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
105
פח"ק/פר"י
7212.44
3.4690
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
175.05
0.0840
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
108
מניות לא סחירות
11.86
0.0060
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.03
0
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
304
מק"מ
14706.87
7.0730
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
313
Warrants אופציות מסוג
31.31
0.0150
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3900.26
1.8760
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
50772.77
24.4170
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12900.40
6.2040
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
6033.35
2.9020
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1072.34
0.5160
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
696.82
0.3350
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
3379.73
1.6250
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2896.33
1.3930
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
552
קרנות השקעה אחרות
426.86
0.2050
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
554
חייבים שונים
248.32
0.1190
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-957.61
-0.4610
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
233.65
0.1120
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5050
זכאים מס הכנסה
56.50
0.0270
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
17275.49
8.3080
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2573
1.2370
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3912.72
1.8820
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
131.03
0.0630
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
807.51
0.3880
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
686.35
0.33
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
245
0.1180
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1334.86
0.6420
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
428.06
0.2060
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
435
0.2090
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
160.53
0.0770
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
161.75
0.0780
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
66.82
0.0320
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
4327.70
2.0810
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3046.21
1.4650
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
5537.76
2.6630
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
16455.65
7.9140
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1550.87
0.7460
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
11220.53
5.3960
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
6832.45
3.2860
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
6241
מניות היתר
3431.34
1.65
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7013
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
451.07
0.2170
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
35.28
0.0170
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
110.86
0.0530
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
154.57
0.0740
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
698.09
0.3360
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
610.43
0.2940
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
20.68
0.01
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
33.68
0.0160
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
350.80
0.1690
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.99
0
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7287
לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
-1.21
-0.0010
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1389.07
0.6680
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4259.91
2.0490
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
69.50
0.0330
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
36.02
0.0170
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
824.97
0.3970
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
8681
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
770.15
0.37
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
8814
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
300.08
0.1440
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
8881
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
961.41
0.4620
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
6939.17
3.3370
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
9204
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
1036.45
0.4980
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3374.90
1.6230
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
461.29
0.2220
660
מיטב דש פנסיה כללית
201612
9284
בישראל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
44.29
0.0210
662
הראל פנסיה כללית
201612
94
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
374.48
0.0580
662
הראל פנסיה כללית
201612
95
הלוואות לעמיתים
491.69
0.0760
662
הראל פנסיה כללית
201612
105
פח"ק/פר"י
10994.88
1.6930
662
הראל פנסיה כללית
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
11667.09
1.7970
662
הראל פנסיה כללית
201612
108
מניות לא סחירות
4290.24
0.6610
662
הראל פנסיה כללית
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
8963.41
1.38
662
הראל פנסיה כללית
201612
304
מק"מ
71.71
0.0110
662
הראל פנסיה כללית
201612
313
Warrants אופציות מסוג
37.81
0.0060
662
הראל פנסיה כללית
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
8496.16
1.3080
662
הראל פנסיה כללית
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
138233.77
21.2870
662
הראל פנסיה כללית
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
20564.44
3.1670
662
הראל פנסיה כללית
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3281.06
0.5050
662
הראל פנסיה כללית
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1904.51
0.2930
662
הראל פנסיה כללית
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
505.35
0.0780
662
הראל פנסיה כללית
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
4075.61
0.6280
662
הראל פנסיה כללית
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
10106.35
1.5560
662
הראל פנסיה כללית
201612
552
קרנות השקעה אחרות
4479.98
0.69
662
הראל פנסיה כללית
201612
553
קרנות הון סיכון
156.43
0.0240
662
הראל פנסיה כללית
201612
554
חייבים שונים
21984.38
3.3850
662
הראל פנסיה כללית
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-5705.20
-0.8790
662
הראל פנסיה כללית
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
12781.40
1.9680
662
הראל פנסיה כללית
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
1610.41
0.2480
662
הראל פנסיה כללית
201612
5203
זכויות במקרקעין לא מניבים
786.42
0.1210
662
הראל פנסיה כללית
201612
5204
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
1513.69
0.2330
662
הראל פנסיה כללית
201612
5279
אופציה מסוג Warrant
1.62
0
662
הראל פנסיה כללית
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
1159.30
0.1790
662
הראל פנסיה כללית
201612
5369
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0.48
0
662
הראל פנסיה כללית
201612
5382
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
-3.63
-0.0010
662
הראל פנסיה כללית
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
34276.09
5.2780
662
הראל פנסיה כללית
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
7553.81
1.1630
662
הראל פנסיה כללית
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
19003.65
2.9260
662
הראל פנסיה כללית
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
130.19
0.02
662
הראל פנסיה כללית
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
7588.35
1.1690
662
הראל פנסיה כללית
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
2279.80
0.3510
662
הראל פנסיה כללית
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
701.81
0.1080
662
הראל פנסיה כללית
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
13655.29
2.1030
662
הראל פנסיה כללית
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
419.51
0.0650
662
הראל פנסיה כללית
201612
5533
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
2164.57
0.3330
662
הראל פנסיה כללית
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1134.81
0.1750
662
הראל פנסיה כללית
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
690.51
0.1060
662
הראל פנסיה כללית
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
954.19
0.1470
662
הראל פנסיה כללית
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
82.99
0.0130
662
הראל פנסיה כללית
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3037.34
0.4680
662
הראל פנסיה כללית
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
6706.87
1.0330
662
הראל פנסיה כללית
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
318.62
0.0490
662
הראל פנסיה כללית
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
24404.26
3.7580
662
הראל פנסיה כללית
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
35962.63
5.5380
662
הראל פנסיה כללית
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
18516.86
2.8520
662
הראל פנסיה כללית
201612
6241
מניות היתר
7112.56
1.0950
662
הראל פנסיה כללית
201612
6251
מניות זרות הנסחרות בארץ
5639.62
0.8680
662
הראל פנסיה כללית
201612
7141
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
765.98
0.1180
662
הראל פנסיה כללית
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
1584.61
0.2440
662
הראל פנסיה כללית
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
5440.35
0.8380
662
הראל פנסיה כללית
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
33378
5.14
662
הראל פנסיה כללית
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
4478.82
0.69
662
הראל פנסיה כללית
201612
7159
ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
743.58
0.1150
662
הראל פנסיה כללית
201612
7191
קרנות גידור
766.74
0.1180
662
הראל פנסיה כללית
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
5755.90
0.8860
662
הראל פנסיה כללית
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.69
0
662
הראל פנסיה כללית
201612
7221
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.37
0
662
הראל פנסיה כללית
201612
7231
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-2.33
0
662
הראל פנסיה כללית
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
588.44
0.0910
662
הראל פנסיה כללית
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-26.21
-0.0040
662
הראל פנסיה כללית
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-346.43
-0.0530
662
הראל פנסיה כללית
201612
7251
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
352.87
0.0540
662
הראל פנסיה כללית
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
50.63
0.0080
662
הראל פנסיה כללית
201612
7274
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-1.21
0
662
הראל פנסיה כללית
201612
7341
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
11579.15
1.7830
662
הראל פנסיה כללית
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
29569.98
4.5540
662
הראל פנסיה כללית
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
52684.77
8.1130
662
הראל פנסיה כללית
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
8756.20
1.3480
662
הראל פנסיה כללית
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3905.24
0.6010
662
הראל פנסיה כללית
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2257.46
0.3480
662
הראל פנסיה כללית
201612
7407
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
535.29
0.0820
662
הראל פנסיה כללית
201612
8704
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
1484.63
0.2290
662
הראל פנסיה כללית
201612
8727
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
120.71
0.0190
662
הראל פנסיה כללית
201612
8731
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
54.72
0.0080
662
הראל פנסיה כללית
201612
8781
ומעלה בישראל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
4.70
0.0010
662
הראל פנסיה כללית
201612
8814
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
261.56
0.04
662
הראל פנסיה כללית
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
9979.04
1.5370
662
הראל פנסיה כללית
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
11620.36
1.7890
662
הראל פנסיה כללית
201612
9211
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
7564.75
1.1650
662
הראל פנסיה כללית
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
104.12
0.0160
662
הראל פנסיה כללית
201612
9284
בישראל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
198.78
0.0310
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
105
פח"ק/פר"י
69289.14
5.5830
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
281.03
0.0230
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
108
מניות לא סחירות
40.92
0.0030
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
304
מק"מ
24519.89
1.9760
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
313
Warrants אופציות מסוג
95.72
0.0080
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
9958.34
0.8020
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
187384.31
15.0990
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
114808.26
9.2510
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
516
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2417.88
0.1950
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
6312.36
0.5090
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
91117.78
7.3420
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
552
קרנות השקעה אחרות
2904.50
0.2340
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
553
קרנות הון סיכון
566.30
0.0460
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
554
חייבים שונים
13801.70
1.1120
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-13163.68
-1.0610
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9479.98
0.7640
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5005
קרנות הון סיכון בחו"ל
209.98
0.0170
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5302
קרנות נדל"ן
331.15
0.0270
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
674.44
0.0540
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
85525.73
6.8920
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
13285.72
1.0710
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
31533.25
2.5410
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
7643.12
0.6160
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
3394.25
0.2740
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
395.12
0.0320
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
23594.06
1.9010
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4494.34
0.3620
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
649.90
0.0520
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1075.08
0.0870
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5550
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
140.27
0.0110
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
12442.10
1.0030
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
5123.90
0.4130
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
25486.31
2.0540
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
53071.47
4.2770
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
8.74
0.0010
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
99699.42
8.0340
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
39979.43
3.2220
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
6241
מניות היתר
11964.58
0.9640
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
3319.72
0.2680
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
24090.03
1.9410
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
20180.09
1.6260
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
2813.70
0.2270
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
7.87
0.0010
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7231
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
3734.50
0.3010
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
1600.59
0.1290
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-1957.52
-0.1580
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
8384.43
0.6760
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7341
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
14610.85
1.1770
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
27393
2.2070
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
42424.18
3.4190
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
17302.25
1.3940
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7394
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
302.82
0.0240
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
28586.88
2.3040
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
8731
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
2.43
0
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
8861
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
34384.52
2.7710
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
8864
ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
1534.92
0.1240
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
30928.77
2.4920
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
9204
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
3815.94
0.3070
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
36776.64
2.9630
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
9241
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
56.78
0.0050
665
מבטחים החדשה פלוס
201612
9287
ומטה בישראל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
171.16
0.0140
667
כלל פנסיה משלימה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
33328.56
2.79
667
כלל פנסיה משלימה
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.10
0
667
כלל פנסיה משלימה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
104.79
0.0090
667
כלל פנסיה משלימה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
10118.66
0.8470
667
כלל פנסיה משלימה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
239575.89
20.0540
667
כלל פנסיה משלימה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
145457.09
12.1750
667
כלל פנסיה משלימה
201612
517
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1288.83
0.1080
667
כלל פנסיה משלימה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
11655.75
0.9760
667
כלל פנסיה משלימה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
14583.39
1.2210
667
כלל פנסיה משלימה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
1222.24
0.1020
667
כלל פנסיה משלימה
201612
554
חייבים שונים
11280.05
0.9440
667
כלל פנסיה משלימה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-4233.41
-0.3540
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-250.93
-0.0210
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.06
0
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.83
0
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5396
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-8.08
-0.0010
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
145618.94
12.1890
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
18722.80
1.5670
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
8470.99
0.7090
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
932.55
0.0780
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3392.05
0.2840
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
488.04
0.0410
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
2.98
0
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
28566.31
2.3910
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5532
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
97.76
0.0080
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3576.54
0.2990
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5538
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
2527.16
0.2120
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1233.07
0.1030
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
562.53
0.0470
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
27000.02
2.26
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
42287.13
3.54
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
204339.39
17.1040
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
7642.23
0.64
667
כלל פנסיה משלימה
201612
5930
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-9.45
-0.0010
667
כלל פנסיה משלימה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
57361
4.8010
667
כלל פנסיה משלימה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
22000.08
1.8420
667
כלל פנסיה משלימה
201612
6241
מניות היתר
2949.62
0.2470
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7010
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1478.43
0.1240
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
4084.47
0.3420
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
15149.19
1.2680
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
9352.71
0.7830
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-829.93
-0.0690
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
3148.24
0.2640
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-82.12
-0.0070
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7254
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
-215.61
-0.0180
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
7917.20
0.6630
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
18657.70
1.5620
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
4007.28
0.3350
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
10162.04
0.8510
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2848.97
0.2380
667
כלל פנסיה משלימה
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
1316.25
0.11
667
כלל פנסיה משלימה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
39604.01
3.3150
667
כלל פנסיה משלימה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
18027.21
1.5090
667
כלל פנסיה משלימה
201612
9211
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
14973.62
1.2530
667
כלל פנסיה משלימה
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-238.71
-0.02
667
כלל פנסיה משלימה
201612
9324
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
3428.29
0.2870
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
95
הלוואות לעמיתים
19.30
0.0060
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
105
פח"ק/פר"י
32967.10
10.4920
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
202.54
0.0640
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
108
מניות לא סחירות
0.92
0
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
304
מק"מ
683.21
0.2170
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
227.32
0.0720
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1253.35
0.3990
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
90055.27
28.6610
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
32595.09
10.3740
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1079.91
0.3440
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
7846.66
2.4970
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
13361.74
4.2530
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
745.74
0.2370
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
554
חייבים שונים
1219.98
0.3880
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-1203.78
-0.3830
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1316.93
0.4190
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5050
זכאים מס הכנסה
-99.52
-0.0320
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
2510.86
0.7990
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
802.46
0.2550
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
50.13
0.0160
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5396
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-289.86
-0.0920
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
11645.67
3.7060
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5345.93
1.7010
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6958.16
2.2150
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
212.85
0.0680
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4365.84
1.3890
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1970.67
0.6270
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5514
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
228.13
0.0730
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
971.25
0.3090
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3703.39
1.1790
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1131.78
0.36
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5538
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
2.93
0.0010
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
221.26
0.07
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
436.50
0.1390
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5551
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
74.43
0.0240
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
243.52
0.0780
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
3.02
0.0010
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
124.63
0.04
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
5930
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-14.94
-0.0050
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
18315.92
5.8290
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
13375.83
4.2570
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
6241
מניות היתר
5290.78
1.6840
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
7991.15
2.5430
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7010
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1977.32
0.6290
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7067
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
153.56
0.0490
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7144
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
1294.01
0.4120
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
95.71
0.03
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2749.32
0.8750
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
4645.76
1.4790
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7211
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
5.87
0.0020
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
231.15
0.0740
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-18.09
-0.0060
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7240
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
120.03
0.0380
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7251
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
108.55
0.0350
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7260
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
29.91
0.01
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
1098.57
0.35
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4198.06
1.3360
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
6432.63
2.0470
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
944.57
0.3010
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1785.69
0.5680
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
2559.06
0.8140
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
8661
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
280.61
0.0890
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
8671
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
68.01
0.0220
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
8684
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
0.03
0
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
8687
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
-0.11
0
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
8704
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
2571.18
0.8180
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
8731
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
1643.86
0.5230
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
8817
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
664.99
0.2120
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
8861
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
314.68
0.10
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2895.44
0.9220
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
9204
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
2525.15
0.8040
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
6848.11
2.1790
671
הפניקס פנסיה משלימה
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
40.19
0.0130
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13259.23
3.7950
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
9558.49
2.7360
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1913.07
0.5480
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
320.51
0.0920
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2497.82
0.7150
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
337.89
0.0970
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
980.34
0.2810
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
553
קרנות הון סיכון
46.26
0.0130
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
554
חייבים שונים
9147.39
2.6180
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-5540.50
-1.5860
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1039.74
0.2980
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
935.95
0.2680
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5302
קרנות נדל"ן
554.40
0.1590
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
329.68
0.0940
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5369
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
10.13
0.0030
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5382
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
-24.68
-0.0070
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5388
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
145.74
0.0420
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5396
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-333.56
-0.0950
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
11240.06
3.2170
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1701.30
0.4870
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
32953.29
9.4330
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
2334.21
0.6680
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
13143.76
3.7620
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
512.93
0.1470
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
181.71
0.0520
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5551
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
2959.65
0.8470
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
15916.48
4.5560
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
60343.79
17.2730
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
16016.65
4.5850
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11298.55
3.2340
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
12925.39
3.70
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
4458.90
1.2760
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
6241
מניות היתר
3472.87
0.9940
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
6251
מניות זרות הנסחרות בארץ
830.45
0.2380
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
104485.21
29.9090
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
6304
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)
363.77
0.1040
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
7001
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5660.25
1.62
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
7191
קרנות גידור
507.11
0.1450
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
577.61
0.1650
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
590.71
0.1690
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
7274
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-100.57
-0.0290
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
7281
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
2138.69
0.6120
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
7287
לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
-2032.02
-0.5820
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
7354
-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
71.58
0.02
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
782.09
0.2240
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
5827.16
1.6680
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
8674
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
474.63
0.1360
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
8681
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
1610.53
0.4610
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
8781
ומעלה בישראל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
10.55
0.0030
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
8881
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1209.69
0.3460
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
9204
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
1116.11
0.3190
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.65
0.0010
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
9231
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
281.72
0.0810
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
9284
בישראל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
89.75
0.0260
1032
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
201612
9287
ומטה בישראל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
211.78
0.0610
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
704.64
7.18
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
18.32
0.1870
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
395.84
4.0330
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1927.06
19.6350
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
554
חייבים שונים
115
1.1720
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-50.19
-0.5110
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
676.79
6.8960
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
42.45
0.4330
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1149.28
11.71
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5508
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
73.39
0.7480
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
444.59
4.53
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
11.18
0.1140
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.85
0.0090
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5551
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
84.62
0.8620
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1381.27
14.0740
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1758.60
17.9190
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
918.64
9.36
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
7191
קרנות גידור
133.49
1.36
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
10.38
0.1060
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.06
0.0110
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
9.93
0.1010
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
8781
ומעלה בישראל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
0.41
0.0040
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
9284
בישראל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
2.09
0.0210
1177
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית
201612
9287
ומטה בישראל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
4.61
0.0470
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
94
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
5083.02
0.6180
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
47183.47
5.7390
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
108
מניות לא סחירות
1473.23
0.1790
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
4290.01
0.5220
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
304
מק"מ
20047.74
2.4380
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
719.40
0.0880
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4932.47
0.60
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3248.04
0.3950
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
158911.79
19.3290
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
3185.42
0.3870
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7276.05
0.8850
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
5207.84
0.6330
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
553
קרנות הון סיכון
1516.48
0.1840
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
554
חייבים שונים
4886.91
0.5940
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-8257.28
-1.0040
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4894.39
0.5950
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5005
קרנות הון סיכון בחו"ל
345.09
0.0420
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5202
זכויות במקרקעין מניבים
404.03
0.0490
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5204
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
1494.16
0.1820
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5302
קרנות נדל"ן
1015.19
0.1230
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
2599.12
0.3160
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
21442.64
2.6080
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6898.08
0.8390
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
104.50
0.0130
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
592.06
0.0720
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
9790.45
1.1910
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5533
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
2875.80
0.35
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
470.80
0.0570
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1893.24
0.23
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
18937.29
2.3030
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
79466.11
9.6650
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
39986.49
4.8640
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
6241
מניות היתר
2491.04
0.3030
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
233480.31
28.3980
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7010
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
7957.35
0.9680
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7076
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
642.13
0.0780
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
17519.99
2.1310
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
38027.74
4.6250
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
9881.28
1.2020
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7171
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירו
7587.44
0.9230
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7191
קרנות גידור
437.39
0.0530
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
13352.52
1.6240
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7221
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
33.45
0.0040
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-839.69
-0.1020
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
2.99
0
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
44.37
0.0050
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1306.79
0.1590
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3515.94
0.4280
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
993.28
0.1210
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7371
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
4184.07
0.5090
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4560.97
0.5550
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7381
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
246.44
0.03
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7404
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3006.76
0.3660
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
8066.75
0.9810
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
8704
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
41.23
0.0050
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
8774
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
928.87
0.1130
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
8861
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
2105.78
0.2560
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
8867
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
1301.20
0.1580
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
8881
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1158.77
0.1410
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2422.94
0.2950
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4033.96
0.4910
1328
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
756.60
0.0920
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
94
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
110.42
0.3220
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2163.51
6.3120
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
123
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
150.87
0.44
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
304
מק"מ
103.93
0.3030
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
313
Warrants אופציות מסוג
33.23
0.0970
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
356.38
1.04
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6434.67
18.7730
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6766.60
19.7410
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
120.15
0.3510
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
530
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
291.27
0.85
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
552
קרנות השקעה אחרות
186.62
0.5440
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
553
קרנות הון סיכון
42.98
0.1250
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
554
חייבים שונים
220.05
0.6420
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-118.73
-0.3460
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
87.10
0.2540
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5204
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
80.09
0.2340
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5302
קרנות נדל"ן
22
0.0640
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1759.72
5.1340
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
348.77
1.0180
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
11.07
0.0320
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
51.20
0.1490
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5531
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
991.06
2.8910
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5533
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
100.11
0.2920
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
31.45
0.0920
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
63.66
0.1860
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4113.43
12
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
2912.05
8.4960
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
1499.79
4.3750
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
6241
מניות היתר
181.03
0.5280
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7010
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
349.25
1.0190
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7076
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
33.01
0.0960
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
783.65
2.2860
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1754.56
5.1190
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
459.12
1.3390
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7171
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירו
65.98
0.1920
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
222.05
0.6480
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7221
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
6.88
0.02
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
6.87
0.02
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
3.10
0.0090
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
58.15
0.17
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
148.90
0.4340
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
38.12
0.1110
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7371
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
160.09
0.4670
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
157.71
0.46
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7381
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
53.25
0.1550
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
351.51
1.0250
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
8704
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.72
0.0080
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
8774
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
37.98
0.1110
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
8861
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
100.44
0.2930
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
8867
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
46.97
0.1370
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
8881
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
35.64
0.1040
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
135.96
0.3970
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
164.85
0.4810
1329
אלטשולר שחם פנסיה כללית
201612
9215
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-14.08
-0.0410
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
95
הלוואות לעמיתים
1374.90
0.0980
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
105
פח"ק/פר"י
69684.97
4.9530
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4813
0.3420
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
304
מק"מ
78199.79
5.5580
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
313
Warrants אופציות מסוג
76.38
0.0050
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
13375.64
0.9510
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
68676.03
4.8820
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
77661.50
5.52
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
526
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
22.45
0.0020
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
6248.61
0.4440
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
552
קרנות השקעה אחרות
1767.03
0.1260
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-8604.48
-0.6120
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5004
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1965.07
0.14
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5305
קרנות נדל"ן בחו"ל
2394.75
0.17
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
80631.95
5.7310
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
28687.13
2.0390
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
41429.83
2.9450
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
10433.95
0.7420
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1812.11
0.1290
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
322.67
0.0230
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5537
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
942.85
0.0670
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5539
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
2433.41
0.1730
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5549
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.58
0
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
41619.15
2.9580
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
39838.76
2.8320
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
40763.17
2.8970
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
133864.94
9.5150
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
5924
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.31
0
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
87720.99
6.2350
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
37556.31
2.67
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
6241
מניות היתר
12999.99
0.9240
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
6301
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
411941.90
29.2810
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7056
או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
654.41
0.0470
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7076
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
246.05
0.0170
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4157.92
0.2960
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
35508.97
2.5240
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
6795.86
0.4830
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7191
קרנות גידור
467.59
0.0330
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7201
קרנות גידור בחו"ל
2621.83
0.1860
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7221
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04
0
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
1276.25
0.0910
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7237
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-93.07
-0.0070
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7243
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-98.16
-0.0070
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7260
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
270.50
0.0190
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7271
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
445.73
0.0320
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7274
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-447.18
-0.0320
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7361
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2539.47
0.1810
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7364
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
12923.46
0.9190
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7367
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
2069.45
0.1470
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7377
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
5024.42
0.3570
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7381
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
6294.58
0.4470
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
7491
הלוואות לא מובטחות
4561.65
0.3240
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
8681
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
1274.83
0.0910
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
8704
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
2292.07
0.1630
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
9482.42
0.6740
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
12791.13
0.9090
1531
פסגות פנסיה מקיפה
201612
9211
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
5144.54
0.3660
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
95
הלוואות לעמיתים
10.59
0.0460
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
105
פח"ק/פר"י
1371.12
5.9730
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
106
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13.03
0.0570
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
304
מק"מ
1351.06
5.8850
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
511
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
179.65
0.7830
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
513
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3208.06
13.9740
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
515
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3134.48
13.6540
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
528
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
57.56
0.2510
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
531
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
97.46
0.4250
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
554
חייבים שונים
0
0
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
555
זכאים (ירשם במינוס
-34.93
-0.1520
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
5501
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1608.57
7.0070
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
5503
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
257.49
1.1220
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
5507
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1015.18
4.4220
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
5509
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
146.56
0.6380
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
5513
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
15.47
0.0670
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
5515
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.25
0.0050
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
5901
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3655.29
15.9230
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
5904
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
796.91
3.4710
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
5907
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1893.87
8.25
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
5921
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2913.25
12.69
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
6221
מניות השייכות למדד ת"א 25
0.16
0.0010
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
6231
מניות השייכות למדד ת"א 75
12.61
0.0550
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
7056
או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
12.99
0.0570
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
7076
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
7
0.03
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
7150
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
75.93
0.3310
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
7153
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
552.18
2.4050
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
7156
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
93.47
0.4070
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
7234
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
19.83
0.0860
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
8681
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
65.44
0.2850
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
9201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
205.92
0.8970
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
9207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
167.62
0.73
1532
פסגות קרן פנסיה כללית
201612
9211
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
51.65
0.2250